南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要(2023年7月更新)
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公告日期:2023-07-10
南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y 类份额)基金产品资料概要(2023 年 7 月更新)
编制日期:2023 年 7 月 7 日
送出日期:2023 年 7 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
南方养老目标日期
基金简称 2035 三年持有混合 基金代码 017376
(FOF)Y
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2018 年 11 月 6 日
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日,但每份基金份额锁定期为三年
开始担任本基金基 2018 年 12 月 21 日
基金经理 鲁炳良 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 1 月 28 日
开始担任本基金基 2018 年 11 月 6 日
基金经理 黄俊 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 16 日
目标日期到达后即 2036 年 1 月 1 日起,本基金名称变更为“南方
其他 安智混合型基金中基金(FOF)”,本基金不再设置每份基金份额的
锁定期,申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办理
注:本基金于 2022 年 11 月 16 日新增 Y 类基金份额,为针对个人养老金投资基金业务
单独设立单独的基金份额类别,投资人通过个人养老金资金账户购买 Y 类基金份额参与个人养老金投资基金业务(个人养老金相关制度另有规定的除外)。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为 2035 年 12 月 31
日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基
投资目标 金,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻
求基金资产的长期稳健增值。目标日期到达后,本基金将在严格控制风
险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监
会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII、香港互认基金、公
开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”))、股票(包含
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭
证(下同)及沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股
票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、权证、
债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、现……
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