公告日期：2024-06-18

南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）（Y 类份额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）
编制日期：2024 年 6 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

南方养老目标日期 2030

基金简称 三年持有混合发起 基金代码 017375

（FOF）Y

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 3 日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日，但每份基金份额锁定期为三年

开始担任本基金 2019 年 12 月 3 日

基金经理 鲁炳良 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 1 月 28 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
其他 期限。

目标日期到达后即 2031 年 1 月 1 日起，本基金名称变更为“南方安慧
混合型基金中基金（FOF）”，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，
申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办理。

注：本基金于 2022 年 11 月 16 日新增 Y 类基金份额，为针对个人养老金投资基金业务
单独设立的基金份额类别，投资人通过个人养老金资金账户购买 Y 类基金份额参与个人养老金投资基金业务（个人养老金相关制度另有规定的除外）。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2030 年 12 月 31
日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基
投资目标 金，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻
求基金资产的长期稳健增值。

目标日期到达后，本基金将在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳
定的投资收益。

本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监
会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公
开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及沪港通允
许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票以及存托凭证（下同））、债券
（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国
投资范围 证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金……
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