公告日期：2024-10-24

农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）

基金主代码 017325

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 9 日

报告期末基金份额总额 148,971,774.91 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与定性
相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的风险收益
特征和市场环境合理配置权重，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用目标风险策略投资，通过控制各类资产的投资比例及基准
配置比例将风险等级限制在稳健级，并力争在此约束下取得更大收益
回报，实现养老资产的长期稳健增值。本基金采用目标风险策略，根
据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将 25%
的基金资产投资于权益类资产。权益类资产配置比例可上浮不超过
5%（即权益类资产配置比例最高可至 30%），下浮不超过 10%（即权益
类资产配置比例最低可至 15%）。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金，是目标风险系列 FOF 中的稳健产品，
其预期收益和风险水平理论上低于股票型基金、股票型基金中基金，
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中
基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,736,148.96

2.本期利润 1,778,293.99

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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