关于农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-14
关于农银汇理中证 1000 指数
增强型证券投资基金可能触发基金合同
终止情形的提示性公告
公告送出日期:2024 年 5 月 14 日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理中
证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 的有关规定, 农银汇理中证
1000 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示
公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称 农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金
基金简称 农银中证 1000 指数增强
基金主代码 017323
基金合同生效日 2023 年 7 月 18 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定
下属分级基金的基金简称 农银中证 1000 指数增强 A 农银中证 1000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 017323 017324
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”
的约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 50 个工作日出现前述情形
的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持
有人大会审议。 ”
根据《基金合同》“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”中“(六)临时报告”
第 26 条的约定:“《基金合同》生效后,本基金连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 对基金合同可能面临终止的不
确定性风险进行提示。 ”
若截至 2024 年 6 月 11 日日终,本基金基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元,本基金将
触发《基金合同》中约定的基金终止条款,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额
持有人大会审议。
三、其他需要提示的事项
1、若触发基金……
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