公告日期：2024-10-08

国泰利享安益短债债券型证券投资基金（国泰利享安
益短债债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月27日
送出日期：2024年10月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰利享安益短债债券 基金代码 017314

下属基金简称 国泰利享安益短债债券 下属基金代码 017314

A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-12-09

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-12-09

丁士恒 基金经理的日期

证券从业日期 2014-01-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-12-09

陈育洁

证券从业日期 2016-07-04

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
其他 应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
投资范围 央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府
债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券）、资产支持证

券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、信用衍生品、货币市场
工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，其中投资于短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金所指的短债是指剩余期限或回售期限不超过397……
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