公告日期：2024-10-08

关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金增加F
类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月8日起对国泰利享安益短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加F类基金份额，据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款，并更新了必要信息。 现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增F类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加F类基金份额，F类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按0.01%的年费率计提销售服务费。 增加F类基金份额后，本基金将形成A类、C类和F类三类基金份额。 本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和F类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类、C类或F类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金费用的不同，本基金A类、C类和F类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类、C类和F类基金份额的基金代码如下：

基金名称 A类份额 C类份额 F类份额

基金代码 基金代码 基金代码

国泰利享安益短债债券型证券投资基金 017314 017315 022141

2、本基金新增F类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金F类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金F类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持续持有期（Y） 赎回费率

Y〈7日 1.50%

Y≥7日 0.00%

对F类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费和托管费

本基金F类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金F类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.01%年费率计提。

3、F类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、F类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。 基金份额持有人持有的每一份A类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。

5、F类基金份额销售对象

本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售， 如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

各销售机构若对本基金销售对象的范围予以进一步限定的， 其具体销售对象以该销售机构的规定为准。

6、F类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（1）申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。 单笔赎回申请最低份额为0.01份。 登记机构或各销售机构对本基金赎回份额有其他规定的，以登记机构或各销售机构的业务规定为准。

（3）本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销……
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