公告日期：2023-10-25

国泰利享安益短债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰利享安益短债债券

基金主代码 017314

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 2,281,523,901.39 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比

投资目标

较基准的投资收益。

1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；

投资策略 4、信用债投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；

6、信用衍生品投资策略；7、国债期货投资策略

中债-综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+一年期定期

业绩比较基准

存款基准利率（税后）*10%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论

风险收益特征

上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰利享安益短债债券 A 国泰利享安益短债债券 C

下属分级基金的交易代码 017314 017315

报告期末下属分级基金的份

38,180,327.80 份 2,243,343,573.59 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰利享安益短债债券 国泰利享安益短债债券

A C

1.本期已实现收益 282,603.52 17,590,163.83

2.本期利润 291,……
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