公告日期：2023-02-18

国泰利享安益短债债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及
转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 2 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰利享安益短债债券型证券投资基金

基金简称 国泰利享安益短债债券

基金主代码 017314

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利享安益短债
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》《国泰利享安益短债债券型证券投资基
金招募说明书》

申购起始日 2023 年 2 月 20 日

定期定额投资起始日 2023 年 2 月 20 日

转换转入起始日 2023 年 2 月 20 日

转换转出起始日 2023 年 2 月 20 日

赎回起始日 2023 年 2 月 20 日

下属分级基金的基金简称 国泰利享安益短债债券 A 国泰利享安益短债债券 C

下属分级基金的交易代码 017314 017315

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资及转换业务

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。

本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费）。除直销机构以外的其他销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费用

本基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费
用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜50 万元 0.30%

50 万元≤M＜200 万元 0.20%

200 万元≤M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 按笔收取，1,000 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基……
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