公告日期：2022-12-10

国泰利享安益短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰利享安益短债债券型证券投资基金

基金简称 国泰利享安益短债债券

基金主代码 017314

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利享安益短债
债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利享安益短债债券型证券投资基
金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】2777
号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 1 日至
2022 年 12 月 7 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,128

份额类别 国泰利享安益短 国泰利享安益短 合计

债债券 A 债债券 C

募集期间净认购金额（单 11,268,969.33 220,777,958.70 232,046,928.03
位：元）

认购资金在募集期间产生 65.50 10,187.68 10,253.18
的利息（单位：元）

有 效 认 购 11,268,969.33 220,777,958.70 232,046,928.03
募集份额（单 份额

位：份） 利 息 结 转 65.50 10,187.68 10,253.18
的份额

合计 11,269,034.83 220,788,146.38 232,057,181.21

其中：募集期 认 购 的 基

间 基 金 管 理 金份额（单 0.00 0.00 0.00
人 运 用 固 有 位：份）

资 金 认 购 本 占 基 金 总 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况 份额比例

其 他 需 要

说 明 的 事 无 无 无

项

其中：募集期 认 购 的 基

间 基 金 管 理 金份额（单 0.00 0.00 0.00
人 的 从 业 人 位：份）

员 认 购 本 基 占 基 金 总 0.00% 0.00% 0.00%
金情况 份额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是
的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 12 月 9 日

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