公告日期：2024-11-30

农银汇理医疗精选股票型

证券投资基金

清算报告

基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人: 恒丰银行股份有限公司
清算报告出具日: 二零二四年十一月十五日
清算报告公告日: 二零二四年十一月三十日

§1 重要提示

农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请
经中国证监会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2728 号文注册，由农银汇理
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 207,096,642.30 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2023)第0243 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理医疗精选股票型
证券投资基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 207,211,174.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 114,532.47份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的医疗主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%。

根据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。”截至 2024
年 9 月 30 日日终，本基金基金资产净值已连续 50 个工作日低于 5000 万元。该
情形已触发《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。基金管理人将根据相关法律法规、《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》等约定履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

根据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》以及基金管理人农

银汇理基金管理有限公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《农银汇理医疗精选股票
型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金的最后
运作日为 2024 年 9 月 30 日。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司？基金托管人恒丰银行股份有限公司？德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年10 月 8 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所律师对清算报告出具法律意见？

§2 基金产品概况

基金简称 农银医疗精选股票

基金主代码 017312

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日

最后运作日（2024年9月30 6,358,379.07份
日）基金份额总额

本基金精选医药领域优质企业，在严格控制风险和保
投资目标 ……
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