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公告日期:2023-05-17
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同生效公告
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 17 日
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金
基金简称 农银医疗精选股票
基金主代码 017312
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》、《农银汇理医疗精选
股票型证券投资基金招募说明书》
下属两类基金的 农银医疗精选股票 A 农银医疗精选股票 C
基金简称
下属两类基金的 017312 017313
基金代码
2.基金募集情况
基金注册申请获中国证监会批 中国证监会证监许可【2022】2728 号
准的文号
基金募集期间 自 2023 年 4 月 10 日起
至 2023 年 5 月 12 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2023 年 5 月 16 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 7807
份额类别 农银医疗精选股票 农银医疗精选股票 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:人 93,604,666.92 113,491,975.38 207,096,642.30
民币元)
认购资金在募集期间产生的利 83,627.44 30,905.03 114,532.47
息(单位:人民币元)
有效认购份额 93,604,666.92 113,491,975.38 207,096,642.30
募集份额(单 利息结转的份 83,627.44 30,905.03 114,532.47
位:份) 额
合计 93,688,294.36 113,522,880.41 207,211,174.77
认购的基金份 - - -
募集期间基金 额(单位: 份)
管理人运用固 占基金总份额 - - -
有资金认购本 比例
基金情况 其他需要说明 - - -
的事项
募集期间基金 认购的基金份 930.15 6,001.26 6,931.41
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同生效公告
管理人的从业 额(单位: 份)
人员认购本基 占基金总份额 0.0010% 0.0053% 0.0033%
金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2023 年 5 ……
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