公告日期：2024-06-21

大成基金管理有限公司关于

大成景宁一年定期开放债券型
证券投资基金2024年度第1次分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 大成景宁一年定开债券

基金主代码 017311

基金合同生效日 2022年12月6日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》的有关规定及《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》的约定

收益分配基准日 2024年6月13日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0218

截止收益分配基准日的相 币元）

关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 20,037,095.17

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1670

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金

份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额

后不能低于面值。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。