公告日期：2023-08-24

大成基金管理有限公司

关于大成景宁一年定期开放债券型证券

投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

公告送出日期：2023 年 8 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 大成景宁一年定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 大成景宁一年定开债券

基金主代码 017311

基金合同生效日 2022 年 12 月 6 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》 的有关

公告依据 规定及 《大成景宁一年定期开放债券型证

券投资基 金基 金合同 》、《大成景 宁一 年定

期开放债 券型 证券投 资基金 招募 说明书 》

的约定

收益分配基准日 2023 年 8 月 11 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0256

截 止 收 益 分 配 基 准 日

的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 86,097,058.39

本次分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.1500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 25 日

除息日 2023 年 8 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 8 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。