公告日期：2024-03-22

创金合信利泽纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月22日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信利泽纯债债券

基金主代码 017309

基金合同生效日 2022年12月05日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》《创金合信利泽纯债债券型证券投

资基金基金合同》《创金合信利泽纯债债券型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年03月19日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0415

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 94,783,517.19

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信利泽纯债债券A 创金合信利泽纯债债券C

下属分级基金的交易代码 017309 017310

基准日下属分级基金份额 1.0416 1.0391

截止基准日下属分级基金的相 净值（单位： 元）

关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元 ） 90,493,519.87 4,289,997.32

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.05 0.33

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月26日

除息日 -（场内） 2024年03月26日（场外）

现金红利发放日 2024年03月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

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