创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-12-06
创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022年12月06日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信利泽纯债债券
基金主代码 017309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年12月05日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金合
同》、
《创金合信利泽纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等
下属分级基金的基金简称 创金合信利泽纯债债券A 创金合信利泽纯债债券
C
下属分级基金的交易代码 017309 017310
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
证监许可[2022]2774号
号
基金募集期间 自2022年11月22日至2022年12月1日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年12月05日
募集有效认购总户数(单位:户) 266
份额级别 创金合信利泽纯债 创金合信利泽 合计
债券A 纯债债券C
募集期间净认购金额(单位:元) 4,574,996,242.61 6,218.01 4,575,002,460.62
认购资金在募集期间产生的利息(单 583,334.83 0.86 583,335.69
位:元)
有效认购份额 4,574,996,242.61 6,218.01 4,575,002,460.62
募集份额(单位: 利息结转的份额 583,334.83 0.86 583,335.69
份)
合计 4,575,579,577.44 6,218.87 4,575,585,796.31
认购的基金份额 - - -
其中:募集期间基 (单位:份)
金管理人运用固有 占基金总份额比 - - -
资金认购本基金情 例
况 其他需要说明的 - - -
事项
其中:募集期间基 认购的基金份额 5,762.55 1,890.31 7,652.86
金管理人的从业人 (单位:份)
员认购本基金情况 占基金总份额比 0.0001% 30.3964% 0.0002%
……
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