公告日期:2022-11-18
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品
资料概要
编制日期:2022 年 11 月 17 日
送出日期:2022 年 11 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商鑫嘉中短债债券 基金代码 017307
下属基金简称 招商鑫嘉中短债债券 下属基金代码
C 017308
基金管理人 招商基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份
司 有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 -
基金经理 李家辉 金经理的日期
证券从业日期 2017 年 7 月 6 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,
基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行
清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主
题债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的
债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银
投资范围 行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本 基金对债 券的投 资比例 不低于 基金资产的
80%,其中,投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。
……
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