公告日期：2022-12-09

招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 9 日

招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金

基金简称 招商鑫嘉中短债债券

基金主代码 017307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 8 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运

作管理办法》以及《招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金合

同》《招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商鑫嘉中短债债券 A 招商鑫嘉中短债债券 C

下属分级基金的交易代码 017307 017308

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2022]2780 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 23 日

至 2022 年 12 月 6 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,743

份额级别 招商鑫嘉中短债债券 招商鑫嘉中短债债券 合计

A C

募集期间净认购金额（单 位：人民 194,283,751.43 508,196,473.80 702,480,225.23
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 38,097.71 93,670.49 131,768.20
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 194,283,751.43 508,196,473.80 702,480,225.23
位：份） 利息结转的份额 38,097.71 93,670.49 131,768.20
合计 194,321,849.14 508,290,144.29 702,611,993.43

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额 9,978.70 11.00 9,989.70
管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 占基金总份额比 0.0051% 0.0000% ……
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