公告日期：2024-06-15

宏利首选企业股票型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 14 日
送出日期：2024 年 06 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利首选企业股票 基金代码 162208

下属基金简称 宏利首选企业股票 C 下属基金交易代码 017289

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2006 年 12 月 1 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 1 月 3 日

基金经理 张岩 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期
稳定的资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、
资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。

本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的 80％－95％，债券资产占基金资产
投资范围 的 5％－20％，权证占基金资产的 0％－3％，资产支持证券占基金资产的 0％－20％，
并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的 5％，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中在
具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业，投资于该类上市
公司的比例不低于本基金股票资产的 80％。

待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金
融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。

主要投资策略 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的
优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑

宏利首选企业股票型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助宏利
首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每
个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。

业绩比较……
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