公告日期：2024-07-18

中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞苏纯债

基金主代码 017284

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 7 日

报告期末基金份额总额 993,272,429.85 份

在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资
投资目标 管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基金
资产的长期稳健增值。

（一）久期策略（二）期限结构策略（三）类属
投资策略 配置策略（四）信用债投资策略（五）回购投资
策略（六）个券挖掘策略（七）国债投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞苏纯债 A 中航瑞苏纯债 C

下属分级基金的交易代码 017284 017285

报告期末下属分级基金的份额总额 993,000,649.39 份 271,780.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2024 年 4 月 1 日 － 2024 年 6 月 30 日 ）

中航瑞苏纯债 A 中航瑞苏纯债 C

1．本期已实现收益 7,509,083.04 2,713.53

2．本期利润 11,957,082.59 ……
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