公告日期：2024-05-09

中航瑞苏纯债债券型证券投资基金

2024年分红公告

公告送出日期：2024年5月9日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞苏纯债

基金主代码 017284

基金合同生效日 2023年8月7日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞苏纯

债债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞苏纯债债

券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年5月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞苏纯债A 中航瑞苏纯债C

下属分级基金的交易代码 017284 017285

基准日下属分级基金份额净值 1.0266 1.0516

截止基准日下属分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配 21,169,550.62 12,865.33

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月10日

除息日 2024年5月10日

现金红利发放日 2024年5月13日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年5月10日

除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

红利再投资相关事项的说明 金份额于2024年5月13日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产

生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年5月14日起投资者可以

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