公告日期：2024-06-28

招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金
（ F OF）（Y 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

招商和惠养老目标

基金简称 日期 2040 三年持有 基金代码 012037

期混合（FOF）

招商和惠养老目标

下属基金简称 日期 2040 三年持有 下属基金代码 017272

期混合（FOF）Y

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行
公司 股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日可申购，每笔份额的最短持有期限为 3 年，法律法规
另有规定或基金合同另有约定除外

开始担任本基金基 2022 年 1 月 5 日

基金经理 章鸽武 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 3 日

自 2041 年 1 月 1 日起，在不违反届时有效的法律法规或监管规定
的情况下，本基金将自动转型为“招商盛鑫精选混合型基金中基金
其他 （FOF）”，届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式及变更
基金名称，无需召开基金份额持有人大会，具体转型安排见基金管
理人届时发布的相关公告。

注：1、本基金从 2022 年 11 月 11 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2022 年 11 月 21 日
起存续。

2、在符合法律法规的前提下，若未来条件允许，本基金可对 Y 类基金份额的持有期限
另行规定，详见届时相关公告。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产配置比例，增加
投资目标 非权益类资产的配置比例，在控制风险的前提下，优选基金，力求实现资
产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依
法核准或注册的公开募集的基金份额（包括但不限于 QDII 基金、商品基
金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以
下简称“公募 REITs”），不包括基金中基金）、香港互认基金、国内依法
发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监
会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政
府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会的相关规定。

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