公告日期：2022-11-25

关于开放招商和惠养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类基金份额日常申购赎回和定期定额投
资业务的公告

公告送出日期：2022 年 11 月 25 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金

（FOF）

基金简称 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合（FOF）

基金主代码 012037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有
公告依据 期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合
同”）《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中
基金（FOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 11 月 25 日

赎回起始日 2025 年 12 月 1 日

定期定额投资起始日 2022 年 11 月 25 日

下属分级基金的基金简称 招商和惠养老目标日期 2040 招商和惠养老目标日期 2040
三年持有期混合（FOF）A 三年持有期混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 012037 017272

该分级基金是否开放申

购、赎回（定期定额投 - 是

资）
注：（1）投资者范围：招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）Y 类基金份额的购买等款项须来自个人养老金资金账户，投资者使用非个人养老金资金账户资金的，可以投资本基金的 A 类基金份额。

（2）本基金的 A 类基金份额已于 2022 年 1 月 24 日起开放办理申购和定期定额投资业
务，详细信息详见本公司的相关公告。
2、 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间

依据基金合同约定，在目标日期（即 2040 年 12 月 31 日）之前（含该日），本基金每
笔份额的最短持有期限为 3 年，投资者申购基金份额后，自申购确认日起（含该日）三年内不得赎回。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔申购的基金份额需至少 持有满三年，在三年最短持有期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，最短持有期指从基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日的前一日。相应基金份额在最 短持有期内不可办理赎回及转换转出业务，最短持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎 回及转换转出业务。请投资者关注持有份额的到期日。

法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。

在符合法律法规的前提下，若未来条件允许，本基金可对 Y 类基金份额的持有期限另
行规定，详见届时相关公告。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与 港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购 、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间 变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制

原则上，投资人通过代销网……
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