公告日期：2024-06-14

兴全货币市场证券投资基金（兴全货币 E 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全货币 基金代码 340005

下属基金简称 兴全货币 E 下属基金交易代码 017269

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2016 年 4 月 22 日

基金经理 谢芝兰 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 16 日

注：证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书》第十一部分了解详细情况

本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降
投资目标 低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币
市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。

1.现金；2.期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单；3. 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具，
投资范围 资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，
主要投资策略 在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收
益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。

业绩比较基准 税后 6 个月银行定期存款利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于
股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人对本基金的风险评级为 R1。

兴全货币市场证券投资基金（兴全货币 E 份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：比例为占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金 E 类份额自 2024 年 2 月 1 日起开始运作，暂无净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注：本基金不收取申购费、赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 ……
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