公告日期：2023-05-18

招商乐颐和惠养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 18 日

招商乐颐和惠养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1. 公告基本信息

基金名称 招商乐颐和惠养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 招商乐颐和惠养老目标日期 2035 三年持有混合发起式 FOF

基金主代码 017267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 17 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运
作管理办法》以及《招商乐颐和惠养老目标日期 2035 三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《招商乐颐和惠养
老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招
募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况

§2 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2669 号

基金募集期间 从 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 15 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 270

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 14,057,375.52

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,300.75

有效认购份额 14,057,375.52

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 4,300.75
合计 14,061,676.27

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 71.1153%
购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为 2023 年 5 月 15 日，认购费用为
1,000.00 元。

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 30,032.10
理人的从业人员认购 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.2136%

募集期限届满 基金是否符合法 律法规规定 的办理基 ……
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