公告日期：2023-08-01

招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月1日

1.公告基本信息

基金名称 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金

基金简称 招商瑞成1年持有期混合

基金主代码 017265

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月31日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及

公告依据 《招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金合同》《招商瑞成1年持有期混合

型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合C

下属分级基金的交易代码 017265 017266

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2716号

基金募集期间 自2023年4月28日至2023年7月27日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月31日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,010

份额级别 招商瑞成1年持有期混合 招商瑞成 1 年持有期混 合计

A 合C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 273,164,224.48 86,380,957.73 359,545,182.21

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 31,561.13 22,798.19 54,359.32

人民币元）

有效认购份额 273,164,224.48 86,380,957.73 359,545,182.21

募集份 额（单位：利息结转的份额 31,561.13 22,798.19 54,359.32

份）

合计 273,195,785.61 86,403,755.92 359,599,541.53

认购的基金份额（单 - - -

位：份）

募集期间基金管

理人运用固有资 占基金总份额比例 - - -

金认购本基金情

况

其他需要说明的事项 -

认购的基金份额（单 9,366,067.57 484,097.65 ……
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