公告日期：2023-04-19

兴证全球基金管理有限公司

关于兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）

增加 Y 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足个人养老金投资者的投资需求，丰富旗下养老目标基金产品线，以更好地服务个人养老金投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《个人养老金实施办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、规章的规定和《兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关约定，经与基金的基金托管人协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增设 Y 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议。

一、本基金增加 Y 类基金份额相关事项公告如下：

1、根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的规定，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别。故对本基金增设 Y 类基金份额，同一基金的不同基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金的 Y 类基金份额的名称为兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y，代码为：018321。

2、本基金增加 Y 类基金份额，是仅面向个人养老金、根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。本基金的其他份额与本基金 Y 类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

3、本基金增加 Y 类基金份额相关事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

4、本基金增加 Y 类基金份额后，投资人可自行选择申购的基金份额类别。同一基金的不同份额之间暂不得互相转换；同一基金的不同份额之间转换规则
如有调整，基金管理人将另行发布公告。敬请投资者关注本基金管理人发布的相关公告。

5、本基金 Y 类基金份额登记机构为兴证全球基金管理有限公司。

6、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；本基金 A 类基金
份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y 类份额的收益分配方式是红利再投资。

7、基金管理人可根据相关基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，且无需召开持有人大会。

二、本基金的管理费和托管费

（1）基金管理人的管理费

本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.70%；本基金 Y 类基金份额的年管理
费率为 0.35%。本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。管理费的计算方法如下：

1）本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.70%，管理费的计算方法如下：
H＝EA×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理人管理的基金的公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则EA取 0

2）本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.35%，管理费的计算方法如下：
H＝EY×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

EY=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理人管理的基金的公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则EY取 0

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（2）基金托管人的托管费

基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%；本基金 Y 类基金份额的年托管费
率为 0.075%。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下：

1）本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的计……
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