公告日期：2023-03-01

工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 1 日

工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 工银稳润一年持有混合

基金主代码 017232

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银稳润一年持有混合 A 工银稳润一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 017232 017233

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】2714 号
号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2023 年 2 月 28 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 2,307
数（单位：户）

份额级别 工银稳润一年持有混 工银稳润一年持有混

合 A 合 C 合计

募集期间净认购金 237,806,496.45 45,989,748.53 283,796,244.98

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 90,736.06 18,532.43 109,268.49

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 237,806,496.45 45,989,748.53 283,796,244.98

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 90,736.06 18,532.43 109,268.49

转 的 份

额

合计 237,897,232.51 46,008,280.96 283,905,513.47

工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例

金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的 21,979.30 1,101.12 23,080.42

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金 0.0092% 0.0024% 0.0081%

员 认 购 总 份……
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