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发表于 2023-11-21 09:06:12 股吧网页版
国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金(国泰悦益六个月持有混合C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-11-21

国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金(国泰悦
益六个月持有混合C)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年11月7日
送出日期:2023年11月21日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰悦益六个月持有混 基金代码 017224



下属基金简称 国泰悦益六个月持有混 下属基金代码 017225

合 C

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023-01-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购,但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 6 个
月的最短持有期

开始担任本基金 2023-01-18

基金经理 戴计辉 基金经理的日期

证券从业日期 2012-05-01

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金将根据
基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有
人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持
机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
投资范围 券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、可转换债券(含分离交
易可转债)、可交换债券的比例合计占基金资产的10%-30%,其中港
股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;本基金投资于债

券资产的比例不低于基金资产的40%;本基金每个交易日日终在扣除
股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本……
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