公告日期：2023-03-16

国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎
回及转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 国泰悦益六个月持有混合

基金主代码 017224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰悦益
公告依据 六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《国泰悦益六个
月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 3 月 17 日

定期定额投资起始日 2023 年 3 月 17 日

转换转入起始日 2023 年 3 月 17 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 18 日

赎回起始日 2023 年 7 月 18 日

下属分级基金的基金简称 国泰悦益六个月持有混合 A 国泰悦益六个月持有混合 C

下属分级基金的交易代码 017224 017225

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资及转换业务

注：（1）本基金对每份基金份额设置最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至 6 个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每
份申购或转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起（含该日）至 6 个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。

（2）上表中赎回及转换转出起始日仅适用于认购份额，对于申购份额而言，自最短持有期限的下一工作日起（含该日），投资者可办理赎回或转换转出业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回或转换转出。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。

本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费）。除直销机构以外的其他销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费用

本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，
申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

申购费用由申购本基金 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。