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发表于 2023-01-19 07:05:54 股吧网页版
国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-19


国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 1 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 国泰悦益六个月持有混合

基金主代码 017224

契约型开放式。

本基金对每份基金份额设置最短持有期限。

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月,在最短持有期限内该份基金
份额不可赎回或转换转出,自最短持有期限届满的下一工作日起(含该日)可赎回或转换
基金运作方式 转出。

对于每份认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含该日)至 6 个
月后的月度对日的前一日(含该日)的期间;对于每份申购或转换转入的基金份额而言,
最短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起(含该日)至 6 个月后的月度对日的
前一日(含该日)的期间。

基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰悦益六个月持有期混合型证券投
资基金基金合同》、《国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】2712 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 28 日至
2023 年 1 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 18 日

募集有效认购总户数(单位:户) 818

份额类别 国泰悦益六个 国泰悦益六个 合计

月持有混合 A 月持有混合 C

募集期间净认购金额(单位:元) 129,459,778.37 112,435,774.37 241,895,552.74

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 15,016.70 11,420.76 26,437.46

有效认购份额 129,459,778.37 112,435,774.37 241,895,552.74

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 15,016.70 11,420.76 26,437.46

合计 129,474,795.07 112,447,195.13 241,921,990.20

其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
理人运用固有资金认购 位:份)

本基金情况 占基金总份额比例 ……
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