公告日期：2023-01-19

国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 国泰悦益六个月持有混合

基金主代码 017224

契约型开放式。

本基金对每份基金份额设置最短持有期限。

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金
份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换
基金运作方式 转出。

对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至 6 个
月后的月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每份申购或转换转入的基金份额而言，
最短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起（含该日）至 6 个月后的月度对日的
前一日（含该日）的期间。

基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰悦益六个月持有期混合型证券投
资基金基金合同》、《国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】2712 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 28 日至
2023 年 1 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 818

份额类别 国泰悦益六个 国泰悦益六个 合计

月持有混合 A 月持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 129,459,778.37 112,435,774.37 241,895,552.74

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 15,016.70 11,420.76 26,437.46

有效认购份额 129,459,778.37 112,435,774.37 241,895,552.74

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 15,016.70 11,420.76 26,437.46

合计 129,474,795.07 112,447,195.13 241,921,990.20

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
理人运用固有资金认购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 ……
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