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发表于 2023-04-27 09:33:06 股吧网页版
兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴华安聚纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2023年4月27日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安聚纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安聚纯债

基金主代码 017214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 26 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同》、《兴
华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 兴华安聚纯债 A 兴华安聚纯债 C

下属分类基金的交易代码 017214 017215

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2022〕2590 号



基金募集期间 自 2023 年 4 月 20 日起至 2023 年 4 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数(单位:户) 493

份额类别 兴华安聚纯债 A 兴华安聚纯债 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币 600,469,931.90 288,241.69 600,758,173.59
元)

认购资金在募集期间产生的利息(单 27,000.23 0.84 27,001.07

位:人民币元)

募集份额(单 有效认购份额 600,469,931.90 288,241.69 600,758,173.59
位:份) 利息结转的份额 27,000.23 0.84 27,001.07

合计 600,496,932.13 288,242.53 600,785,174.66

其中:募集期间 认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 位:份)

用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

其中:募集期间 认购的基金份额(单 3,038.39 6,490.55 9,528.94

基金管理人的 位:份)

从业人员认购 占基金总份额比例 0.0005% 2.2518% 0.0016%

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 ……
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