公告日期：2023-07-04

平安惠禧纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务
的公告

公告送出日期：2023 年 7 月 4 日

1.公告基本信息
基金名称 平安惠禧纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠禧纯债
基金主代码 017207
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 28 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠禧纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023 年 7 月 5 日

赎回起始日 2023 年 7 月 5 日

转换转入起始日 2023 年 7 月 5 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 5 日

下属基金份额的简称 平安惠禧纯债 A 平安惠禧纯债 C
下属基金份额的交易代码 017207 017208
该基金份额是否开放申购、赎回（转换） 是 是
2.申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、基金管理人规定，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 1 元（含申购费）。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）。
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费）。
实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数
不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
50%的除外）。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
表：A 类基金份额的申购费率
金额（M，含申购费）（元） 申购费率
M＜100 万 0.60%
100 万≤M＜300 万 0.40%
300 万≤M＜500 万 0.20%
M≥500 万 每笔 1000 元
本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收……
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