公告日期:2023-04-22
平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2023 年 4 月 21 日
送出日期:2023 年 4 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安惠禧纯债 基金主代码 017207
下属基金份额类别 平安惠禧纯债 A 下属基金份额类别代码 017207
下属基金份额类别 平安惠禧纯债 C 下属基金份额类别代码 017208
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公
司
基金合同生效日 —
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 张恒 理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
其他 无
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,
并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、地方政府债、
政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款
等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
投资范围 除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个
交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的 5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理
平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,
主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性
风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资
主要投资策略 品种,构建及调整固定收益投资组合。
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息
差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债
券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中……
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