公告日期：2023-08-17

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉
享3个月定期开放债券C）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开 基金代码 012134

放债券

下属基金简称 中银嘉享 3 个月定期开 下属基金代码 017206

放债券 C

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-06-30

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放

开始担任本基金 2021-10-15

基金经理 刘筱筠 基金经理的日期

证券从业日期 2014-08-01

注：本基金自 2022 年 11 月 17 日起增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、商业银行金融债、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主
体信用评级为AAA的同业存单、货币市场工具及经中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、资产支持证券和国债期
投资范围 货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%，但在每个开放期前10个工作日、开放期间及开放期结束后
10个工作日内，基金投资不受上述比例限制；本基金投资于同业存单
的比例不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭
期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略 （1）久期管理策略 （2）期限
结构配置策略 （3）类属配置策略 （4）信用债券投资策略

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-06-30

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