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发表于 2023-10-11 07:05:12 股吧网页版
山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2023-10-11


山西证券丰盈 180 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 招募说明书更新

山西证券丰盈 180 天滚动持有中短债债券型证券
投资基金招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人:山西证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二零二三年十月

山西证券丰盈 180 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 招募说明书更新

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会[2022]年[10]月[8]日证监许可[2022]2389 号《关
于准予山西证券丰盈 180 天滚动持有中短债债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。
基金管理人保证《山西证券丰盈 180 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明
书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金对于每份基金份额,设定 180 天的滚动运作期,基金管理人仅在该基金份额的
每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。投资人将面临在运作期到期前无法办理赎回的风险,以及错过运作期到期日以至未能赎回而进入下一运作期的风险。本基金设定 180天的滚动运作期,但由于周末、法定节假日等非工作日原因,每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同,可能长于或短于 180 天。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上,结合自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策,及时行使赎回权利。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

山西证券丰盈 180 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 招募说明书更新

本基金可投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金可投资证券公司短期公司债券,证券公司短期公司债券是指证券公司以短期融资为目的的公司债券,风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。
本基金可投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数……
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