公告日期：2023-08-25

山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金

2023年第一次基金分红公告

公告送出日期：2023年08月25日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 山西证券丰盈180天滚动持有中短债

基金主代码 017201

基金合同生效日 2023年03月07日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定、《山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基

金基金合同》的有关约定。

收益分配基准日 2023年08月22日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位:人 1.0157

分 配 基 准 民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润（单 10,385,925.93

指标 位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约 -

定的分红比例计算的应分配

金额（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 山西证券丰盈180天滚动持有中 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C

短债A

下属分级基金的交易代码 017201 017202

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净 1.0157 1.0148

日 下 属 分 值（单位:人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分 10,282,391.51 103,534.42

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.15 0.142

份基金份额）

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.15元人民币，本基金C类基金
份额每10份基金份额发放红利0.142元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月28日

除息日 2023年08月28日

现金红利发放日 2023年08月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年8月28日除息后的基金份

额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年8月29日直接计入其基

金账户，2023年8月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策

的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。