工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-29
工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 6 月 29 日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)
基金主代码 017198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 28 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】2657 号
基金募集期间 自 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 6 月 21 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,911
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 213,702,444.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 94,304.49
有效认购份额 213,702,444.16
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 94,304.49
合计 213,796,748.65
其中: 募集期间基金管理人运用认购的基金份额(单位:份) 75,002,125.00
固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 35.0810%
其他需要说明的事项 -
其中: 募集期间基金管理人的从认购的基金份额(单位: 份)29,853.91
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0140%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 6 月 28 日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付; 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,在开始办理申购后,投资者可在每个开放日进行申购。 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期到期日之后开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 开放申购后,投资者可在每个开放日进行申购;对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购或转换转入确认日(对申购或转……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》