长江时代精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-01
长江时代精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 12 月 01 日
1 公告基本信息
基金名称 长江时代精选混合型发起式证券投资基金
基金简称 长江时代精选混合发起
基金主代码 017195
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年11月30日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《长江时代精选混合型发起式证券
投资基金基金合同》和《长江时代精选混合型发起式证
券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 长江时代精选混合发起A 长江时代精选混合发起C
下属分级基金的交易代码 017195 017196
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2022]2571号
核准的文号
基金募集期间 自2022年11月16日至2022年11月25日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2022年11月29日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 729
户)
长江时代精选 长江时代精选
份额级别 混合发起C 合计
混合发起A
募集期间净认购金额(单位: 118,546,602.34 3,384,881.67 121,931,484.01
人民币元 )
认购资金在募集期间产生的 13,098.00 279.75 13,377.75
利息(单位:人民币元 )
有效认购份额 118,546,602.34 3,384,881.67 121,931,484.01
募集份额 利息结转的份
(单位: 额 13,098.00 279.75 13,377.75
份 )
合计 118,559,700.34 3,385,161.42 121,944,861.76
认购的基金份 100,011,111.22 - 100,011,111.22
额(单位:份 )
占基金总份额 84.36% - 82.01%
其中:募集 比例
期间基金 基金管理人于202
管理人运 2年11月24日认购
用固有资 本基金A类份额1
金认购本 其他需要说明 0,000.10万元,适
基金情况 的事项 用认购费率1,000 - -
元/笔,管理人认
购资金在募集期
间产生的利息为1
1,111.22元。
其中:募集 认购的基金份 1,011,818.52 100.03 1,011,918.55
期间基金 额(单位:份 )
管理人的
从……
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