公告日期：2024-05-10

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 09 日
送出日期：2024 年 05 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国新国证鑫裕央企债六 基金代码 017187

个月定开

基金管理人 国新国证基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每六个月开放一次

开始担任本基金基金 2023 年 07 月 17 日

基金经理 张蕊 经理的日期

证券从业日期 2011 年 02 月 11 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，重点投资央企债，力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括公开发行的债券
（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可
分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。

投资范围 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相
关规定。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，
其中投资于本基金界定的央企债的比例不低于非现金基金资产的 80%；但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 15 个工

作日、开放期及开放期结束后 15 个工作日的期间内，基金投资不受上述比
例限制。开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。