公告日期：2024-04-22

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月15日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证鑫裕央企债六个月定开

基金主代码 017187

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 362,996,995.03 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，重点投资央企债，力争
为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资于央企债，将通过综合分析国内外宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大
类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础
上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上
实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。

投资策略 本基金将根据国务院国有资产监督管理委员会和财政部等国务院各
部委发布的央企名录明确央企发行人。本基金所界定的央企债，为
以上央企发行人及其控股的 1 级和 2 级企业发行的债券，包括这类
企业所发行的金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益 ……
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