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公告日期:2024-01-19
国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2024年1月19日
1 公告基本信息
基金名称 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国新国证鑫裕央企债六个月定开
基金主代码 017187
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022年12月23日
基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国新国证基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国新国证鑫裕央企债六个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等有关规定
申购起始日 2024-1-22
赎回起始日 2024-1-22
转换转入起始日 2024-1-22
转换转出起始日 2024-1-22
注:1、本基金为定期开放基金,本次开放期时间为2024年1月22日至2024年2
月26日。开放期内本基金接受申购、赎回、转换等业务申请,不办理定期定额投资
业务。
2、本基金自2024年2月27日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及
转换申请。
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”)以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。投资人在
开放日办理基金份额的申购、赎回和转换等业务,开放日为开放期内的每个工作
日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购、赎回和转换等业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
……
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