国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:国新国证基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国新国证鑫裕央企债六个月定开
基金主代码 017187
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 789,449,795.29 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,重点投资央企债,力
争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于央企债,将通过综合分析国内外宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配置策略动态调
整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性
的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此
基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收
投资策略 益。
本基金将根据国务院国有资产监督管理委员会和财政部等国务
院各部委发布的央企名录明确央企发行人。本基金所界定的央企
债,为以上央企发行人及其控股的 1 级和 2 级企业发行的债券,
包括这类企业所发行的金融债、公司债、企业债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 国新国证基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日)
1.本期已实现收益 ……
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