公告日期：2023-06-10

华商嘉逸养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生
效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 10 日

华商嘉逸养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商嘉逸养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）

基金简称 华商嘉逸养老目标 2045 五年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 017184

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 9 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华商嘉逸养老目标日期 2045
五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、
《华商嘉逸养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）招募说明书》、《华商嘉逸养老目标日
期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
份额发售公告》

注：-
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2556 号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 21 日

至 2023 年 6 月 7 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 311

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 59,617,921.82

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 13,477.44

有效认购份额 59,617,921.82

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 13,477.44

合计 59,631,399.26

认购的基金份额（单位： 份） 10,000,000.00

占基金总份额比例 16.77%

募集期间基金管理人运 本基金管理人于 2023 年 6 月 7 日运用
用固有资金认购本基金 固有资金作为发起资金认购本基金，认
情况 其他需要说明的事项 购费率为固定费用 1000 元，并自本基
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