中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
基金主代码 017160
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日
报告期末基金份额总额 65,413,668.87 份
投资目标 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在
力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期
稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
投资策略 本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目标风
险的控制,即通过静态的资产配置模型将风险维持在一
定水平。在恒定资产配置比例下,基金管理人会根据市
场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度
的动态资产配置调整。
本基金是一只平衡型目标风险基金,在战略资产配置层
面,本基金原则上会以 50%的基金资产投资于权益类资
产。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,
本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏
观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及
各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产
和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整
大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间因此控制
在 40%-55%的范围。
对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指
标进行筛选,具体参见基金合同约定。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证 800 指数收
……
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