公告日期：2024-05-23

中欧基金管理有限公司

关于中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

增加 Y 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告

按照中国证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的要求，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，在基金合同、招募说明书等文件中清晰约定，并根据中国证监会要求进行注册或者备案。该份额类别不得收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠，可以设置与个人养老金投资基金业务相匹配的机制安排，鼓励投资人长期投资行为。经与中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“中欧颐享平衡养老三年”或“本基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对中欧颐享平衡养老三年增
加 Y 类基金份额（Y 类份额代码：021497），原基金份额变更为 A 类基金份额，并相应修改
基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要更新。上述新增份额事项属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改对原份额持有人利益无实质性不利影响，结合基金合同的约定，亦无需召开基金份额持有人大会。现将相关事项公告如下：一、增加 Y 类基金份额方案

中欧颐享平衡养老三年拟在现有份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额变更为 A
类基金份额。Y 类基金份额的费率结构如下：

基金名称 Y 类基金份额销 Y 类基金份额管 Y 类基金份额托

售服务费率 理费率 管费率

中欧颐享平衡养老目标三年

持有期混合型发起式基金中 0 0.30% 0.075%

基金（FOF）

本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要更新或相关公告。

基金合同、托管协议的主要修订如下：

（1） 对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，基金管理人的管理
费及基金托管人的托管费表述修订为：

“1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本
基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%，Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%。两类基金
份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额年管理费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金管理费

E=（前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分）×（前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值）

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则 E 取 0。

A 类基金份额、Y 类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本
基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。两类基金
份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额年托管费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金托管费

E=（前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分）×（前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值）

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则 E 取 0。

A 类基金份额、Y 类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指……
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