易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配欧科亿(688308)非公开发行A股的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-11-26
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配欧科亿(688308)非公开发行 A 股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
总成本 账面价
获配数量 占基金 值占基 锁定
基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 期
值比例 净值比
例
易方达增强回 48,643,406.2
报债券型证券 756,978 47,999,974.98 0.21% 8 0.21% 6 个月
投资基金
易方达双债增 42,563,060.8
强债券型证券 662,357 42,000,057.37 0.24% 2 0.25% 6 个月
投资基金
易方达岁丰添 20,268,053.8
利债券型证券 315,407 19,999,957.87 0.19% 2 0.19% 6 个月
投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 24 日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2022 年 11 月 26 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》