公告日期：2022-12-06

民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银专精特新智选混合发起式

基金主代码 017154

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银专精
特新智选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银专精特
新智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 民生加银专精特新智选混合发起 民生加银专精特新智选混合发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 017154 017155

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】2522 号文准予注册

基金募集期间 自 2022 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 30 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 338

份额级别 民生加银专精特新 民生加银专精特新 合计

智选混合发起式 A 智选混合发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,544,046.24 12,403,669.05 23,947,715.29

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 805.63 1,417.95 2,223.58

人民币元）

有效认购份额 11,544,046.24 12,403,669.05 23,947,715.29

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 805.63 1,417.95 2,223.58

合计 11,544,851.87 12,405,087.00 23,949,938.87

认购的基金份额 10,000,722.29 0 10,000,722.29

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资金 占该类基金总份 86.62% 0% 41.76%

认购本基金情况 额比例

其他需要说明的 - - 基金管理人于 2022

民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

事项 年 11 月 29 日运用
固有资金

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