公告日期：2023-10-25

汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 2023 年
第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富鑫悦纯债
简称
基金
主代 017152
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2022 年 12 月 07 日

生效
日
报告
期末

基金 8,402,154,341.26
份额
总额
(份)
投资 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。

目标

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部
投资 信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要策略 包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争
实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括期限结构配置策略、个券选择
策略、国债期货投资策略。

业绩
比较 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
基准
风险 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基收益 金、股票型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 江苏银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富鑫悦纯债 A 汇添富鑫悦纯债 C

的基
金简
称
下属
分级

基金 017152 017153

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 8,402,112,459.87 41,881.39
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富鑫悦纯债 A 汇添富鑫悦纯债 C

1.本期已实现收益 38,380,340.11 251.97

2.本期利润 7,514,162.46 117.07

3.加权平均基金份额本期利 0.0013 0.0026
润

4.期末基金资产净值 8,543,104,235.10 42,530.31

5.期末基金份额净值 1.……
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