公告日期：2022-12-08

汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 08 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富鑫悦纯债

基金主代码 017152

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 07 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称汇添富鑫悦纯债 A 汇添富鑫悦纯债 C

下属基金份额的交易代码017152 017153

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监许可【2022】2498 号
证监会核准的文号

基金募集期间 2022 年 11 月 07 日 至2022 年 12 月 06 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托2022 年 12 月 07 日

管专户的日期
募集有效认购总户数

（单位：户） 455

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额

（单位：人民币元） 8,000,004,984.85 180.36 8,000,005,165.21

认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 4.65 - 4.65
人民币元）

有效认购

募集份额份额 8,000,004,984.85 180.36 8,000,005,165.21

（单位：利息结转

份） 的份额 4.65 - 4.65

合计 8,000,004,989.50 180.36 8,000,005,169.86

募集期间认购的基

基金管理金份额 - - -
人运用固（单位：
有资金认份）
购本基金占基金总

情况 份额比例 - - -
（%）

其他需要

说明的事无 无 无

项

募集期间认购的基
基金管理金份额

（单位： 12,867.42 152.00 13,019.42
人的从业份）
人员认购占基金总
本基金情份额比例

况 0.00 84.28 0.00
（%）

募集期限届满基金是
否符合法律法规规定是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面2022 年 12 月 07 日

确认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10万份(含)；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

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