公告日期：2023-11-29

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金2022年10月24日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2548号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；2）发行期限：1 年及以下；3）主体评级：AAA；4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。
有关标的指数具体编制方案及成份券等指数信息详见中证指数有限公司网站。网址：https://www.csindex.com.cn/。

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险，以及本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临指数化投资相关的风险，包括跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险。本基金主要投资于同业存单，可能面临投资同业存单的流动性风险、投资集中度风险以及政策风险等。此外，由于本基金的投资范围中包括资产支持证券，本基金还将面临与上述投资标的相关的特定风险。本基金对于每份基金份额设置 7 天最短持有期，同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额最短持有期届满后，投资者可就该基金份额提出赎回或转换转出申请，基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月
开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。本基金的一般风险和特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2023 年 10 月 27 日，有关财务
数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示 ...... 1
第一部分、绪言 ...... 1
第二部分、释义 ...... 2
第三部分、基金管理人 ...... 8
第四部分、基金托管人 ...... 17
第五部分、相关服务机构 ...... 20
第六部分、基金的募集 ...... 51
第七部分、基金合同的生效 ...... 52
第八部分、基金份额的申购与赎回 ...... 53
第九部分、基金的侧袋机制 ...... 64
第十部分、基金的投资 ...... 67
第十一部分、基金的业绩 ...... 78
第十二部分、基金的财产 ...... 79
第十三部分、基金资产的估值 ...... 80
第十四部分、基金的收益与分配 ...... 87
第十五部分、基金的费用与税收 ...... 89
第十六部分、基金的会计与审计 ...... 92
第十七部分、基金的……
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